Назначение и использование документа «Платежный календарь» в программе 1С: Управляющий 8
Обзор: Планирование движения денежных средств: составление графиков платежей и поступлений, борьба с кассовыми разрывами в программе 1С: Управляющий 8
|
|
Рейтинг: 2 - количество голосов за статью
Публикация:
15.02.2015,
в категории "Работа, бизнес и финансы"
Просмотр: эта статья прочитана 938 раз
Назначение и использование документа «Платежный календарь» в программе 1С: Управляющий 8
Работа в платежном календаре 1С: Управляющего 8. Простота и удобство организации создания платежного календаря в целях борьбы с кассовыми разрывами
Планирование движения денежных средств является основой ведения управленческого учета и достижения финансового благополучия предприятия. При неумелой и, как следствие, некачественной организации планирования возникают ситуации, когда в кассе или на расчетном счете не хватает денег для совершения определенной операции, например, для расчета с поставщиками. Такие ситуации называются кассовыми разрывами.
Для борьбы с этим явлением в программе 1С: Управляющий 8 предусмотрен документ «Платежный календарь». Платежный календарь 1С: Управляющего 8 представляет собой таблицу планируемых поступлений и платежей. Данный документ составляется на месяц и выводит информацию о запланированных поступлениях и платежах организации по каждому дню в течение месяца. Если сумма платежей превышает сумму поступлений (с учетом начальных остатков), то данные в документе будут выделяться красным цветом. Так программа укажет на наличие кассового разрыва. Благодаря этому можно вовремя обнаружить кассовый разрыв и принять меры по его устранению (например, уменьшить сумму платежей или перенести какой-либо платеж на другую дату).
В «Платежный календарь» включены закладки, на которых поступления и платежи отражаются с различной аналитикой: кассы и расчетные счета, статьи движения денег, а также подразделения. Составление графика платежей и поступлений по подразделениям осуществляется только в том случае, если для ведения учета используется версия ПРОФ программы и были произведены соответствующие настройки параметров учета. Для касс и расчетных счетов отражаются также начальные и конечные остатки.
Остатки на начало дня можно ввести вручную, из-за чего остатки на конец предыдущего и начало последующего дня могут не совпадать. Конечные остатки рассчитываются автоматически при нажатии соответствующей кнопки.
Если в документе кликнуть на одну из ячеек с платежом или поступлением, то в нижней его части отобразятся те заявки, по которым была сформирована данная сумма. Пользователь может открыть любую заявку двойным щелчком для просмотра или редактирования.
Все суммы платежей, поступлений и остатков в «Платежном календаре» переведены в базовую валюту учета, благодаря чему можно сравнивать данные документа с бюджетом движения денежных средств (БДДС).
Информация в «Платежном календаре» отображается на основании данных других документов – «Заявок на платежи», «Планируемых поступлений» и «Планируемых перемещений». Эти документы также можно создать непосредственно из «Платежного календаря» путем нажатия кнопки «Добавить».
В заключение, необходимо отметить, что для работы в программе не обязательно иметь финансовое или экономическое образование: программа ориентирована на директоров и руководителей. Руководители в программе работают под ролью «Управляющий», то есть обладают наибольшим набором прав доступа. В «1С: Управляющем 8» также предусмотрена роль «Оператор» с ограниченными правами доступа, под которой могут осуществлять работу другие сотрудники. Права каждого оператора может настраивать лично руководитель: это делается достаточно быстро и легко, поэтому сложностей при настройке не возникнет. Использование двух ролей позволяет повысить безопасность и удобство ведения управленческого учета.