Назначение и использование документа «Платежный календарь» в программе 1С: Управляющий 8
Обзор: Планирование движения денежных средств: составление графиков платежей и поступлений, борьба с кассовыми разрывами в программе 1С: Управляющий 8
Рейтинг: 2 - количество голосов за статью Рейтинг: 5,0
Публикация: 15.02.2015, в категории "Работа, бизнес и финансы"
Просмотр: эта статья прочитана 466 раз

Назначение и использование документа «Платежный календарь» в программе 1С: Управляющий 8

Работа в платежном календаре 1С: Управляющего 8. Простота и удобство организации создания платежного календаря в целях борьбы с кассовыми разрывами

Платежный календарь 1С  Планирование движения денежных средств является основой ведения управленческого учета и достижения финансового благополучия предприятия. При неумелой и, как следствие, некачественной организации планирования возникают ситуации, когда в кассе или на расчетном счете не хватает денег для совершения определенной операции, например, для расчета с поставщиками. Такие ситуации называются кассовыми разрывами.

 Для борьбы с этим явлением в программе 1С: Управляющий 8 предусмотрен документ «Платежный календарь». Платежный календарь 1С: Управляющего 8 представляет собой таблицу планируемых поступлений и платежей. Данный документ составляется на месяц и выводит информацию о запланированных поступлениях и платежах организации по каждому дню в течение месяца. Если сумма платежей превышает сумму поступлений (с учетом начальных остатков), то данные в документе будут выделяться красным цветом. Так программа укажет на наличие кассового разрыва. Благодаря этому можно вовремя обнаружить кассовый разрыв и принять меры по его устранению (например, уменьшить сумму платежей или перенести какой-либо платеж на другую дату).

 В «Платежный календарь» включены закладки, на которых поступления и платежи отражаются с различной аналитикой: кассы и расчетные счета, статьи движения денег, а также подразделения. Составление графика платежей и поступлений по подразделениям осуществляется только в том случае, если для ведения учета используется версия ПРОФ программы и были произведены соответствующие настройки параметров учета. Для касс и расчетных счетов отражаются также начальные и конечные остатки.

 Остатки на начало дня можно ввести вручную, из-за чего остатки на конец предыдущего и начало последующего дня могут не совпадать. Конечные остатки рассчитываются автоматически при нажатии соответствующей кнопки.

 Если в документе кликнуть на одну из ячеек с платежом или поступлением, то в нижней его части отобразятся те заявки, по которым была сформирована данная сумма. Пользователь может открыть любую заявку двойным щелчком для просмотра или редактирования.

 Все суммы платежей, поступлений и остатков в «Платежном календаре» переведены в базовую валюту учета, благодаря чему можно сравнивать данные документа с бюджетом движения денежных средств (БДДС).

 Информация в «Платежном календаре» отображается на основании данных других документов – «Заявок на платежи», «Планируемых поступлений» и «Планируемых перемещений». Эти документы также можно создать непосредственно из «Платежного календаря» путем нажатия кнопки «Добавить».

 В заключение, необходимо отметить, что для работы в программе не обязательно иметь финансовое или экономическое образование: программа ориентирована на директоров и руководителей. Руководители в программе работают под ролью «Управляющий», то есть обладают наибольшим набором прав доступа. В «1С: Управляющем 8» также предусмотрена роль «Оператор» с ограниченными правами доступа, под которой могут осуществлять работу другие сотрудники. Права каждого оператора может настраивать лично руководитель: это делается достаточно быстро и легко, поэтому сложностей при настройке не возникнет. Использование двух ролей позволяет повысить безопасность и удобство ведения управленческого учета.

Получить RSS Еще статьи по теме


 На главную страницу
Как Вы оцениваете эту статью?

Комментарии пользователей

Оставьте свои комментарии
Имя:
Адрес электронной почты:
Комментарии:
Insert Cancel
Полезная информация

14.10.2015
Подготовка к Вознесению. С чего начать?
Важная информация и инструменты, которые можно применять сразу сейчас! Попробуйте все, что считаете необходимым. Применяйте это в своем собственном темпе, однако, будьте последовательны и старательны, и вы почувствуете многие улучшения, такие как ментальное и эмоциональное освобождение. Статья Лизы Ренее С чего начать?

11.10.2015
Что такое Вознесение?
Это основное пособие для начинающих, в котором рассматриваются основное значение и механика «Вознесения» и обсуждаются различные симптомы, с которыми мы, как люди, можем столкнуться в процессе нашего развития. - - Статья Лизы Ренее Что такое Вознесение?

4.10.2015
Расшифровка кириллицы
Поистине, наша азбука дана нам Богом. Какой смысл несут буквы алфавита, размещенные в таблицу 7х7?

1.10.2015
Как вести себя, сталкиваясь в агрессией
Абсолютно железное правило в ситуациях, когда агрессивный человек или падшая сущность стремится вас запугать, состоит в том, чтобы всегда оставаться спокойным и сохранять хладнокровие. - Статья Лизы Ренее Как вести себя, сталкиваясь в агрессией

27.09.2015
Кого и что вы любите?
Этим летом усилилось давление новых уровней скрытой технологии управления сознанием, которая направлена на более сконцентрированные усилия военно-промышленного комплекса и включает в себя сотрудничество вооруженных сил человечества и многих группировок других измерений, управляющих секретной космонавтикой. - Статья Лизы Ренее Кого и что вы любите?

Наиболее эффективный способ охлаждения
Каждый любит в жаркий день выпить холодный напиток. Часто, чтобы его остудить, емкость с напитком ставят на лед. Действительно ли это самый эффективный способ охлаждения?

Инфракрасный пирометр – устройство и принцип работы
Современный инфракрасный пирометр измеряет силу теплового излучения, которое исходит от измеряемого объекта и лежит в интервале между длинами волн инфракрасного излучения и дневного света.




Оцените
Последние статьи

16.10.2015
История военных берцев
Берцы - вид военной обуви, который появился в 1944 году и до сих пор остаётся классикой обуви для военнослужащих по всему миру.

16.10.2015
Покупка автоподъемника – выгодное вложение денежных средств
Для проведения высотных работ покупка автоподъемника станет просто незаменимой. С его помощью можно выполнять поставленные задачи в самых труднодоступных местах, к которым добраться другим способом невозможно.

16.10.2015
Железные входные двери: критерии надежности
В настоящее время железные входные двери устанавливаются практически на каждое жилье – от квартир до частных домов.

15.10.2015
Фундамент на винтовых сваях и другие его разновидности
В основу свайного фундамента входят в качестве основных составляющих отдельные сваи. Потом их мастера перекрывают бетонными или железобетонными плитами.

15.10.2015
Лишение родительских прав отца ребенка
Когда доводится в суде, что ответчик, не имея уважительной причины, больше 6 месяцев не принимает участия в жизни малыша, не хочет выплачивать алименты и есть хоть какое-то документальное подтверждение, то тоже есть смысл говорить о возможном лишении родительских прав.

Партнёрские программы без санкций от поисковых систем
Начиная сотрудничать с какой-либо партнёрской программой, вы должны на сто процентов быть уверены, что не последуют санкции от поисковых систем и ваш сайт не потеряет позиции с посетителями.

Раскрутка сайтов
Раскрутка сайтов довольно сложный процесс и выполнять необходимо его постепенно, переходя от меньшего к большему.